- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年7月22日現在 | 第2期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,202,588 | 114,047,844 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,935,751,833 | 4,816,784,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,062,955,421 | 4,930,832,900 | |||
| 資産合計 | 5,062,955,421 | 4,930,832,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,252,340 | 47,949,935 | |||
| 未払解約金 | 3,054,900 | 4,987,275 | |||
| 未払受託者報酬 | 839,226 | 666,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,890,182 | 25,309,678 | |||
| その他未払費用 | 251,807 | 202,432 | |||
| 流動負債合計 | 85,288,455 | 79,115,378 | |||
| 負債合計 | 85,288,455 | 79,115,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,925,234,096 | ※1 4,794,993,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,432,870 | 56,723,942 | |||
| 元本等合計 | 4,977,666,966 | 4,851,717,522 | |||
| 純資産合計 | 4,977,666,966 | 4,851,717,522 | |||
| 負債純資産合計 | 5,062,955,421 | 4,930,832,900 | |||
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