- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月23日現在 | 第3期 平成29年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,047,844 | 112,619,162 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,816,784,056 | 4,549,790,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 4,930,832,900 | 4,662,410,967 | |||
| 資産合計 | 4,930,832,900 | 4,662,410,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,949,935 | 44,968,271 | |||
| 未払解約金 | 4,987,275 | 7,057,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 666,058 | 618,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,309,678 | 23,520,918 | |||
| その他未払費用 | 202,432 | 191,622 | |||
| 流動負債合計 | 79,115,378 | 76,357,565 | |||
| 負債合計 | 79,115,378 | 76,357,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,794,993,580 | ※1 4,496,827,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,723,942 | 89,226,277 | |||
| 元本等合計 | 4,851,717,522 | 4,586,053,402 | |||
| 純資産合計 | 4,851,717,522 | 4,586,053,402 | |||
| 負債純資産合計 | 4,930,832,900 | 4,662,410,967 | |||
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