- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年7月24日現在 | 第4期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,619,162 | 80,242,511 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,549,790,806 | 3,854,578,242 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 19,959,999 | |||
| 流動資産合計 | 4,662,410,967 | 3,954,781,751 | |||
| 資産合計 | 4,662,410,967 | 3,954,781,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,968,271 | 38,355,782 | |||
| 未払解約金 | 7,057,755 | 17,160,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 618,999 | 530,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,520,918 | 20,148,104 | |||
| その他未払費用 | 191,622 | 172,282 | |||
| 流動負債合計 | 76,357,565 | 76,366,995 | |||
| 負債合計 | 76,357,565 | 76,366,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,496,827,125 | ※1 3,835,578,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,226,277 | 42,836,536 | |||
| 元本等合計 | 4,586,053,402 | 3,878,414,756 | |||
| 純資産合計 | 4,586,053,402 | 3,878,414,756 | |||
| 負債純資産合計 | 4,662,410,967 | 3,954,781,751 | |||
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