- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年7月23日現在 | 第6期 平成31年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,232,778 | - |
| コール・ローン | - | 16,493,826 |
| 投資信託受益証券 | 2,558,793,861 | 861,318,364 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 158,712,397 |
| 未収入金 | 39,920,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,623,947,638 | 1,041,524,587 |
| 資産合計 | 2,623,947,638 | 1,041,524,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,842,549 | 14,634,491 |
| 未払受託者報酬 | 353,472 | 141,576 |
| 未払委託者報酬 | 13,429,862 | 5,193,238 |
| その他未払費用 | 139,108 | 58,484 |
| 流動負債合計 | 54,764,991 | 20,027,789 |
| 負債合計 | 54,764,991 | 20,027,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,557,852,882 | ※1 1,023,770,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,329,765 | ※2 △2,273,387 |
| 元本等合計 | 2,569,182,647 | 1,021,496,798 |
| 純資産合計 | 2,569,182,647 | 1,021,496,798 |
| 負債純資産合計 | 2,623,947,638 | 1,041,524,587 |
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