有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】
MITO ラップ型ファンド(安定型)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,669,863	2.67
	内 アメリカ	2,669,863	2.67
親投資信託受益証券		92,791,040	92.78
	内 日本	92,791,040	92.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,546,114	4.55
純資産総額		100,007,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(中立型)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,845,931	5.43
	内 アメリカ	17,845,931	5.43
親投資信託受益証券		296,977,635	90.34
	内 日本	296,977,635	90.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,903,379	4.23
純資産総額		328,726,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(積極型)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		51,992,083	8.62
	内 アメリカ	51,992,083	8.62
親投資信託受益証券		523,367,196	86.75
	内 日本	523,367,196	86.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,940,058	4.63
純資産総額		603,299,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		557,184,397,760	97.37
	内 日本	557,184,397,760	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,042,414,276	2.63
純資産総額		572,226,812,036	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		14,792,805,000	2.59
	内 日本	14,792,805,000	2.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		463,211,543,600	86.08
	内 日本	463,211,543,600	86.08
地方債証券		26,180,490,593	4.86
	内 日本	26,180,490,593	4.86
特殊債券		25,566,267,331	4.75
	内 日本	25,566,267,331	4.75
社債券		21,740,792,400	4.04
	内 日本	21,345,914,400	3.97
	内 フランス	394,878,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,440,777,479	0.27
純資産総額		538,139,871,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,628,211,017,102	95.48
	内 アメリカ	1,209,064,036,583	70.90
	内 イギリス	59,381,292,178	3.48
	内 カナダ	54,689,008,090	3.21
	内 スイス	46,497,274,082	2.73
	内 フランス	43,553,689,746	2.55
	内 ドイツ	38,329,108,196	2.25
	内 アイルランド	31,601,743,655	1.85
	内 オーストラリア	29,367,794,375	1.72
	内 オランダ	27,172,368,647	1.59
	内 デンマーク	14,364,875,620	0.84
	内 スウェーデン	13,705,422,596	0.80
	内 スペイン	11,512,358,715	0.68
	内 イタリア	9,329,416,664	0.55
	内 香港	6,490,346,401	0.38
	内 シンガポール	4,816,960,746	0.28
	内 フィンランド	4,295,003,304	0.25
	内 ジャージィー	3,652,570,454	0.21
	内 イスラエル	3,417,114,803	0.20
	内 ベルギー	3,347,782,403	0.20
	内 ノルウェー	2,486,717,086	0.15
	内 ケイマン諸島	2,404,817,529	0.14
	内 バミューダ	1,931,145,171	0.11
	内 オランダ領キュラソー	1,448,546,128	0.08
	内 リベリア	1,267,820,293	0.07
	内 ニュージーランド	1,068,928,439	0.06
	内 ルクセンブルグ	844,755,395	0.05
	内 オーストリア	806,304,121	0.05
	内 ポルトガル	641,817,253	0.04
	内 パナマ	572,548,457	0.03
	内 マン島	149,449,972	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,422,586,615	0.14
	内 オーストラリア	2,047,021,448	0.12
	内 シンガポール	375,565,167	0.02
投資証券		30,201,158,413	1.77
	内 アメリカ	28,575,611,904	1.68
	内 フランス	601,598,538	0.04
	内 イギリス	485,122,425	0.03
	内 香港	296,752,555	0.02
	内 カナダ	127,480,793	0.01
	内 ベルギー	114,592,198	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,528,337,334	2.61
純資産総額		1,705,363,099,464	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		45,066,771,007	2.64
	内 アメリカ	35,109,904,984	2.06
	内 ドイツ	5,891,606,293	0.35
	内 イギリス	1,758,778,736	0.10
	内 カナダ	1,458,009,774	0.09
	内 オーストラリア	848,471,220	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		267,616,197,532	98.53
	内 アメリカ	125,314,253,940	46.14
	内 中国	30,251,737,610	11.14
	内 フランス	20,419,988,099	7.52
	内 イタリア	18,492,841,158	6.81
	内 ドイツ	15,982,405,326	5.88
	内 イギリス	14,229,853,125	5.24
	内 スペイン	12,142,640,941	4.47
	内 カナダ	5,093,833,201	1.88
	内 ベルギー	4,264,279,553	1.57
	内 オランダ	3,559,010,556	1.31
	内 オーストラリア	3,365,963,589	1.24
	内 オーストリア	3,104,710,239	1.14
	内 メキシコ	1,904,087,013	0.70
	内 ポーランド	1,380,909,009	0.51
	内 マレーシア	1,356,635,556	0.50
	内 フィンランド	1,353,997,076	0.50
	内 アイルランド	1,276,461,672	0.47
	内 シンガポール	1,084,338,788	0.40
	内 イスラエル	785,514,763	0.29
	内 ニュージーランド	720,824,641	0.27
	内 デンマーク	710,514,247	0.26
	内 スウェーデン	421,168,444	0.16
	内 ノルウェー	400,228,986	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,988,270,647	1.47
純資産総額		271,604,468,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		98,427,329,248	93.04
	内 インド	18,740,123,563	17.72
	内 台湾	18,398,932,483	17.39
	内 ケイマン諸島	16,378,386,125	15.48
	内 中国	10,464,057,308	9.89
	内 韓国	10,124,983,993	9.57
	内 ブラジル	3,877,045,697	3.66
	内 サウジアラビア	3,854,626,969	3.64
	内 南アフリカ	2,893,770,839	2.74
	内 インドネシア	1,621,073,254	1.53
	内 タイ	1,466,229,963	1.39
	内 マレーシア	1,412,938,607	1.34
	内 メキシコ	1,378,467,986	1.30
	内 アラブ首長国連邦	1,187,920,371	1.12
	内 香港	815,352,691	0.77
	内 カタール	794,686,623	0.75
	内 ポーランド	743,293,974	0.70
	内 クエート	688,233,965	0.65
	内 トルコ	604,723,361	0.57
	内 フィリピン	566,756,169	0.54
	内 ギリシャ	433,088,295	0.41
	内 チリ	399,345,395	0.38
	内 バミューダ	368,218,624	0.35
	内 アメリカ	336,236,337	0.32
	内 ハンガリー	228,001,847	0.22
	内 イギリス	152,127,514	0.14
	内 チェコ	129,653,442	0.12
	内 ルクセンブルグ	114,994,691	0.11
	内 コロンビア	95,166,666	0.09
	内 オランダ	56,070,582	0.05
	内 エジプト	52,277,408	0.05
	内 ペルー	28,330,539	0.03
	内 シンガポール	22,213,967	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		503,541,279	0.48
	内 メキシコ	364,980,252	0.35
	内 ブラジル	138,561,027	0.13
投資証券		81,403,267	0.08
	内 メキシコ	81,403,267	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,773,521,519	6.40
純資産総額		105,785,795,313	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,789,794,851	6.42
	内 アメリカ	6,789,794,851	6.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		155,956,447,978	96.96
	内 日本	155,956,447,978	96.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,884,767,786	3.04
純資産総額		160,841,215,764	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,792,617,500	2.98
	内 日本	4,792,617,500	2.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,750,744,342	10.00
	内 オーストラリア	6,837,977,526	7.01
	内 シンガポール	2,862,391,473	2.94
	内 香港	50,375,343	0.05
投資証券		86,874,637,350	89.11
	内 アメリカ	76,655,103,794	78.62
	内 イギリス	4,266,476,144	4.38
	内 フランス	1,744,269,268	1.79
	内 カナダ	1,272,575,201	1.31
	内 ベルギー	868,583,710	0.89
	内 香港	825,552,934	0.85
	内 スペイン	439,536,161	0.45
	内 ガーンジィ	239,556,931	0.25
	内 韓国	165,389,452	0.17
	内 オランダ	129,347,298	0.13
	内 イスラエル	111,589,964	0.11
	内 ニュージーランド	82,796,058	0.08
	内 ドイツ	33,195,109	0.03
	内 アイルランド	32,234,574	0.03
	内 イタリア	8,430,752	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		869,754,330	0.89
純資産総額		97,495,136,022	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		909,275,320	0.93
	内 アメリカ	909,275,320	0.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
コモディティインデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,784,457,428	99.31
	内 アイルランド	6,784,457,428	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,152,236	0.69
純資産総額		6,831,609,664	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。