半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/10)

(1)【投資状況】
MITO ラップ型ファンド(安定型)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,557,534	2.79
	内 アメリカ	2,557,534	2.79
親投資信託受益証券		85,744,407	93.37
	内 日本	85,744,407	93.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,527,586	3.84
純資産総額		91,829,527	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(中立型)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,600,252	6.44
	内 アメリカ	18,600,252	6.44
親投資信託受益証券		259,770,095	89.98
	内 日本	259,770,095	89.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,318,016	3.57
純資産総額		288,688,363	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(積極型)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		55,154,915	10.48
	内 アメリカ	55,154,915	10.48
親投資信託受益証券		449,042,515	85.32
	内 日本	449,042,515	85.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,102,904	4.20
純資産総額		526,300,334	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		572,260,264,280	96.94
	内 日本	572,260,264,280	96.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,081,386,238	3.06
純資産総額		590,341,650,518	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		18,411,695,000	3.12
	内 日本	18,411,695,000	3.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		403,771,600,100	87.04
	内 日本	403,771,600,100	87.04
地方債証券		25,349,704,435	5.46
	内 日本	25,349,704,435	5.46
特殊債券		21,744,347,098	4.69
	内 日本	21,744,347,098	4.69
社債券		19,464,853,600	4.20
	内 日本	19,070,644,600	4.11
	内 フランス	394,209,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,439,893,413	△1.39
純資産総額		463,890,611,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,589,074,245,853	96.24
	内 アメリカ	1,153,965,090,519	69.89
	内 イギリス	63,537,671,844	3.85
	内 カナダ	56,353,727,265	3.41
	内 スイス	48,262,086,430	2.92
	内 フランス	45,957,545,922	2.78
	内 ドイツ	45,583,764,713	2.76
	内 アイルランド	29,264,352,898	1.77
	内 オーストラリア	27,278,718,514	1.65
	内 オランダ	26,944,913,902	1.63
	内 スペイン	13,721,386,799	0.83
	内 スウェーデン	13,679,704,861	0.83
	内 イタリア	11,582,066,905	0.70
	内 デンマーク	9,984,697,603	0.60
	内 香港	5,960,843,083	0.36
	内 シンガポール	5,417,437,977	0.33
	内 フィンランド	4,486,871,786	0.27
	内 イスラエル	4,114,911,464	0.25
	内 ベルギー	3,405,599,686	0.21
	内 ルクセンブルグ	3,094,120,462	0.19
	内 ジャージィー	3,025,791,182	0.18
	内 ケイマン諸島	2,888,915,126	0.17
	内 ノルウェー	2,759,471,512	0.17
	内 バミューダ	1,890,035,592	0.11
	内 リベリア	1,369,647,044	0.08
	内 ニュージーランド	1,201,369,037	0.07
	内 オランダ領キュラソー	1,199,061,054	0.07
	内 オーストリア	854,894,886	0.05
	内 ポルトガル	681,894,033	0.04
	内 パナマ	487,488,163	0.03
	内 マン島	120,165,591	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,147,603,970	0.13
	内 オーストラリア	1,749,249,687	0.11
	内 シンガポール	398,354,283	0.02
投資証券		28,138,947,423	1.70
	内 アメリカ	26,686,624,419	1.62
	内 フランス	656,129,975	0.04
	内 イギリス	466,642,115	0.03
	内 香港	329,550,914	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,793,871,938	1.93
純資産総額		1,651,154,669,184	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		36,795,824,192	2.23
	内 アメリカ	28,260,670,931	1.71
	内 ドイツ	5,149,935,388	0.31
	内 イギリス	1,489,137,617	0.09
	内 カナダ	1,234,291,680	0.07
	内 オーストラリア	661,788,576	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		277,989,141,436	98.42
	内 アメリカ	129,150,230,553	45.73
	内 中国	30,545,537,713	10.81
	内 フランス	20,947,379,124	7.42
	内 イタリア	19,302,383,483	6.83
	内 ドイツ	16,343,379,028	5.79
	内 イギリス	15,058,886,296	5.33
	内 スペイン	12,666,190,904	4.48
	内 カナダ	5,409,808,575	1.92
	内 ベルギー	4,376,547,362	1.55
	内 オランダ	3,680,310,813	1.30
	内 オーストラリア	3,443,888,817	1.22
	内 オーストリア	3,092,736,769	1.10
	内 メキシコ	2,096,592,901	0.74
	内 ポーランド	1,728,604,480	0.61
	内 ポルトガル	1,696,497,414	0.60
	内 フィンランド	1,437,330,111	0.51
	内 マレーシア	1,393,008,620	0.49
	内 アイルランド	1,313,858,037	0.47
	内 シンガポール	1,074,543,759	0.38
	内 イスラエル	906,914,028	0.32
	内 ニュージーランド	802,266,478	0.28
	内 デンマーク	613,625,007	0.22
	内 スウェーデン	500,990,504	0.18
	内 ノルウェー	407,630,660	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,451,592,916	1.58
純資産総額		282,440,734,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		106,104,650,699	93.62
	内 インド	20,546,766,253	18.13
	内 ケイマン諸島	19,408,558,237	17.12
	内 台湾	17,892,534,786	15.79
	内 中国	11,717,040,092	10.34
	内 韓国	9,996,881,673	8.82
	内 サウジアラビア	4,234,635,771	3.74
	内 ブラジル	4,134,557,622	3.65
	内 南アフリカ	3,068,162,994	2.71
	内 メキシコ	1,667,158,493	1.47
	内 アラブ首長国連邦	1,551,870,708	1.37
	内 マレーシア	1,459,732,986	1.29
	内 インドネシア	1,320,728,257	1.17
	内 タイ	1,284,629,179	1.13
	内 ポーランド	1,071,846,052	0.95
	内 カタール	844,017,133	0.74
	内 クエート	837,272,408	0.74
	内 香港	818,122,205	0.72
	内 ギリシャ	639,353,382	0.56
	内 トルコ	564,656,610	0.50
	内 フィリピン	530,200,525	0.47
	内 チリ	512,175,396	0.45
	内 バミューダ	426,497,837	0.38
	内 アメリカ	347,268,830	0.31
	内 ハンガリー	337,303,132	0.30
	内 イギリス	278,852,171	0.25
	内 チェコ	179,027,818	0.16
	内 ルクセンブルグ	140,265,831	0.12
	内 コロンビア	133,620,887	0.12
	内 オランダ	58,876,049	0.05
	内 エジプト	53,931,547	0.05
	内 ペルー	28,456,641	0.03
	内 シンガポール	19,649,194	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		607,317,137	0.54
	内 メキシコ	434,685,305	0.38
	内 ブラジル	172,631,832	0.15
投資証券		100,584,180	0.09
	内 メキシコ	100,584,180	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,522,441,974	5.76
純資産総額		113,334,993,990	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,940,794,476	6.12
	内 アメリカ	6,940,794,476	6.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		159,981,117,300	97.01
	内 日本	159,981,117,300	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,923,317,806	2.99
純資産総額		164,904,435,106	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,879,756,000	2.96
	内 日本	4,879,756,000	2.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,954,222,385	10.37
	内 オーストラリア	6,214,292,356	7.20
	内 シンガポール	2,690,983,532	3.12
	内 香港	48,946,497	0.06
投資証券		76,714,048,077	88.82
	内 アメリカ	67,201,300,918	77.81
	内 イギリス	3,906,987,953	4.52
	内 フランス	1,719,688,283	1.99
	内 カナダ	1,094,204,269	1.27
	内 ベルギー	912,674,394	1.06
	内 香港	779,097,630	0.90
	内 スペイン	400,376,898	0.46
	内 韓国	149,932,341	0.17
	内 ガーンジィ	147,890,413	0.17
	内 オランダ	139,018,937	0.16
	内 イスラエル	117,211,856	0.14
	内 ニュージーランド	69,350,729	0.08
	内 アイルランド	36,425,689	0.04
	内 ドイツ	29,754,218	0.03
	内 イタリア	10,133,549	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		699,715,411	0.81
純資産総額		86,367,985,873	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,177,049,365	1.36
	内 アメリカ	1,177,049,365	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
コモディティインデックス・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,249,743,030	99.36
	内 アイルランド	6,249,743,030	99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,531,747	0.64
純資産総額		6,290,274,777	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。