- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成28年 9月 5日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,728,061 |
| コール・ローン | 217,357,827 |
| 投資証券 | 284,549,587 |
| 派生商品評価勘定 | 789,725 |
| 未収配当金 | 16,021 |
| 差入委託証拠金 | 10,162,652 |
| 流動資産合計 | 525,603,873 |
| 資産合計 | 525,603,873 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,159,697 |
| 未払受託者報酬 | 37,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,621 |
| 未払利息 | 535 |
| その他未払費用 | 186,303 |
| 流動負債合計 | 9,854,866 |
| 負債合計 | 9,854,866 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 505,421,473 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,327,534 |
| (分配準備積立金) | 9,593,964 |
| 元本等合計 | 515,749,007 |
| 純資産合計 | 515,749,007 |
| 負債純資産合計 | 525,603,873 |
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