- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2018年 9月 5日) | 第4期計算期間末 (2019年 9月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,095,345 | 5,173,357 |
| コール・ローン | 93,474,494 | 133,997,550 |
| 投資証券 | 229,354,988 | 176,831,602 |
| プット・オプション(買) | 37,916 | - |
| 派生商品評価勘定 | 687,838 | 116,320 |
| 未収配当金 | 49,314 | 46,957 |
| 差入委託証拠金 | 15,074,889 | 13,685,714 |
| 流動資産合計 | 348,774,784 | 329,851,500 |
| 資産合計 | 348,774,784 | 329,851,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 715,628 | 677,323 |
| 未払受託者報酬 | 58,735 | 51,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,750 | 2,023,804 |
| 未払利息 | 271 | 330 |
| その他未払費用 | 212,539 | 181,992 |
| 流動負債合計 | 3,277,923 | 2,935,346 |
| 負債合計 | 3,277,923 | 2,935,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,310,699 | 316,962,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,186,162 | 9,953,721 |
| (分配準備積立金) | 4,764,732 | 7,067,861 |
| 元本等合計 | 345,496,861 | 326,916,154 |
| 純資産合計 | 345,496,861 | 326,916,154 |
| 負債純資産合計 | 348,774,784 | 329,851,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
