有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成29年 9月 5日) | 第3期計算期間末 (平成30年 9月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,998,730 | 10,095,345 |
| コール・ローン | 70,833,509 | 93,474,494 |
| 投資証券 | 285,076,078 | 229,354,988 |
| プット・オプション(買) | - | 37,916 |
| 派生商品評価勘定 | 457,487 | 687,838 |
| 未収配当金 | 79,061 | 49,314 |
| 差入委託証拠金 | 14,328,006 | 15,074,889 |
| 流動資産合計 | 377,772,871 | 348,774,784 |
| 資産合計 | 377,772,871 | 348,774,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,907,671 | 715,628 |
| 未払受託者報酬 | 63,776 | 58,735 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,102 | 2,290,750 |
| 未払利息 | 184 | 271 |
| その他未払費用 | 244,243 | 212,539 |
| 流動負債合計 | 4,702,976 | 3,277,923 |
| 負債合計 | 4,702,976 | 3,277,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,952,125 | 344,310,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,117,770 | 1,186,162 |
| (分配準備積立金) | 6,201,461 | 4,764,732 |
| 元本等合計 | 373,069,895 | 345,496,861 |
| 純資産合計 | 373,069,895 | 345,496,861 |
| 負債純資産合計 | 377,772,871 | 348,774,784 |
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