有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成28年 9月 5日) | 第2期計算期間末 (平成29年 9月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,728,061 | 6,998,730 |
| コール・ローン | 217,357,827 | 70,833,509 |
| 投資証券 | 284,549,587 | 285,076,078 |
| 派生商品評価勘定 | 789,725 | 457,487 |
| 未収配当金 | 16,021 | 79,061 |
| 差入委託証拠金 | 10,162,652 | 14,328,006 |
| 流動資産合計 | 525,603,873 | 377,772,871 |
| 資産合計 | 525,603,873 | 377,772,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,159,697 | 1,907,671 |
| 未払受託者報酬 | 37,710 | 63,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,621 | 2,487,102 |
| 未払利息 | 535 | 184 |
| その他未払費用 | 186,303 | 244,243 |
| 流動負債合計 | 9,854,866 | 4,702,976 |
| 負債合計 | 9,854,866 | 4,702,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,421,473 | 365,952,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,327,534 | 7,117,770 |
| (分配準備積立金) | 9,593,964 | 6,201,461 |
| 元本等合計 | 515,749,007 | 373,069,895 |
| 純資産合計 | 515,749,007 | 373,069,895 |
| 負債純資産合計 | 525,603,873 | 377,772,871 |
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