LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年12月5日)

【提出】: 2017/03/03 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価		時価		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・500インデックスファンド	6,814	23,714.98	161,598,326	24,174.00	164,726,237	23.75
2	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド	11,983	6,697.82	80,260,244	6,948.63	83,265,728	12.01
3	アイルランド	投資証券	バンガード・ユーロガバメントボンド・インデックスファンド	2,711	25,581.96	69,346,819	25,792.08	69,916,396	10.08
4	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・ショートタームインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・インデックスファンド	24,357	2,881.63	70,187,028	2,866.82	69,826,227	10.07
5	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド	56,023	1,241.15	69,532,572	1,238.29	69,372,209	10.00
6	アイルランド	投資証券	バンガード・ジャパンストック・インデックスファンド	300,264	210.65	63,252,091	216.25	64,931,279	9.36
7	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・エマージングマーケッツストック・インデックスファンド	13,884	3,464.22	48,096,007	3,464.41	48,098,722	6.93
8	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・REIT・ETF	4,730	9,328.05	44,121,693	9,493.94	44,906,313	6.47
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト(米国を除く)・ETF	4,200	5,912.33	24,831,766	5,739.46	24,105,742	3.48
10	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・エマージングマーケッツガバメントボンド・ETF	2,150	8,903.33	19,142,161	9,051.27	19,460,237	2.81
11	アイルランド	投資証券	バンガード・パシフィック(日本を除く)ストック・インデックスファンド	1,674	11,398.20	19,082,746	11,315.76	18,944,727	2.73

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	75.52
投資証券	22.17
合計	97.69

開示資料

決算

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