LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/03/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価		時価		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・S&P500・ETF	39,477	47,944.94	1,892,722,270	50,494.93	1,993,388,360	24.32
2	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSEヨーロッパ・ETF	130,480	7,527.78	982,225,303	7,880.02	1,028,185,036	12.55
3	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・トータルボンドマーケット・ETF	83,400	9,852.00	821,656,479	9,728.39	811,347,859	9.90
4	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・ショートタームインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・ETF	136,927	5,993.49	820,670,650	5,906.28	808,728,791	9.87
5	アイルランド	投資証券	バンガード・ジャパンストック・インデックスファンド	5,436,600	145.22	789,509,385	148.44	807,019,673	9.85
6	アイルランド	投資証券	バンガード・ユーロガバメントボンド・インデックスファンド	25,109	31,887.58	800,666,472	31,344.20	787,022,649	9.60
7	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSEエマージングマーケッツ・ETF	106,931	5,643.77	603,493,619	5,631.38	602,169,009	7.35
8	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト・ETF	41,440	12,395.71	513,678,032	13,249.15	549,044,933	6.70
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト(米国を除く)・ETF	46,010	6,383.53	293,706,042	6,194.98	285,030,901	3.48
10	アイルランド	投資証券	バンガード・パシフィック(日本を除く)ストック・インデックスファンド	7,111	33,385.70	237,392,028	34,743.09	247,043,872	3.01
11	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・エマージングマーケッツガバメントボンド・ETF	27,370	8,888.20	243,270,093	8,916.35	244,040,510	2.98

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.14
投資証券	22.47
合計	99.61

開示資料

決算

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