LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/03/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価		時価		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・500インデックスファンド	36,157	35,438.33	1,281,342,230	35,586.40	1,286,696,328	23.78
2	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド	88,342	7,743.19	684,049,470	7,902.22	698,099,270	12.90
3	アイルランド	投資証券	バンガード・ジャパンストック・インデックスファンド	4,149,794	128.14	531,759,143	131.70	546,541,767	10.10
4	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・ショートタームインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・インデックスファンド	200,985	2,650.65	532,741,103	2,646.49	531,905,152	9.83
5	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド	442,654	1,198.67	530,596,511	1,200.60	531,449,796	9.82
6	アイルランド	投資証券	バンガード・ユーロガバメントボンド・インデックスファンド	16,823	31,471.07	529,440,951	31,580.87	531,288,118	9.82
7	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・エマージングマーケッツストック・インデックスファンド	95,072	4,231.91	402,335,932	4,241.43	403,240,813	7.45
8	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト・ETF	39,840	8,936.55	356,032,282	8,658.81	344,966,990	6.37
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト(米国を除く)・ETF	33,710	5,592.47	188,522,300	5,609.70	189,102,987	3.49
10	アイルランド	投資証券	バンガード・パシフィック(日本を除く)ストック・インデックスファンド	5,564	28,935.10	160,994,037	29,752.88	165,544,108	3.06
11	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・エマージングマーケッツガバメントボンド・ETF	18,870	8,428.03	159,036,863	8,508.74	160,559,829	2.97

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	76.61
投資証券	22.98
合計	99.59

開示資料

決算

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