LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)

【提出】: 2020/03/04 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価		時価		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・500インデックスファンド	27,587	31,587.30	871,397,536	32,751.87	903,524,329	23.92
2	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド	58,888	7,703.25	453,625,359	8,031.84	472,975,527	12.52
3	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド	309,664	1,215.92	376,527,195	1,212.83	375,570,095	9.94
4	アイルランド	投資証券	バンガード・ジャパンストック・インデックスファンド	1,443,796	255.52	368,921,667	260.06	375,466,507	9.94
5	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・ショートタームインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・インデックスファンド	138,882	2,710.22	376,400,661	2,702.85	375,376,030	9.94
6	アイルランド	投資証券	バンガード・ユーロガバメントボンド・インデックスファンド	13,462	27,636.26	372,042,629	27,553.51	370,928,673	9.82
7	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・エマージングマーケッツストック・インデックスファンド	70,396	3,839.85	270,309,946	4,052.62	285,288,615	7.55
8	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト・ETF	24,360	10,141.88	247,056,223	10,083.90	245,643,862	6.50
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト(米国を除く)・ETF	20,610	6,603.32	136,094,443	6,459.66	133,133,543	3.52
10	アイルランド	投資証券	バンガード・パシフィック(日本を除く)ストック・インデックスファンド	8,007	13,544.36	108,445,209	14,216.00	113,822,833	3.01
11	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・エマージングマーケッツガバメントボンド・ETF	12,720	8,709.55	110,785,428	8,929.14	113,578,661	3.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	76.89
投資証券	22.77
合計	99.66

開示資料

決算

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