- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月21日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 230,000.00 | 26,877,570 | 26,776,600 | △0.59 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 473,000.00 | 54,384,934 | 54,967,330 | 6.53 |
| 米ドル | 売建 | 7,536,000.00 | 854,931,438 | 875,758,560 | △104.12 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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