有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	136,000.00	14,071,184	14,069,200	4.16
	米ドル	売建	3,081,000.00	320,327,872	318,729,450	△94.28

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。