- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年12月29日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 184,000.00 | 20,742,908 | 20,782,800 | △0.64 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2017年12月29日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 228,000.00 | 25,780,311 | 25,720,680 | 4.54 |
| 米ドル | 売建 | 5,000,000.00 | 561,125,036 | 564,050,000 | △99.62 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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