有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	167,000.00	19,071,596	19,205,049	8.52
	アメリカ・ドル	売建	1,910,000.00	216,735,722	219,650,573	△97.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。