有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月15日現在) | 第2期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,005,870 | 43,459,780 |
| 投資信託受益証券 | 5,256,343,909 | 4,806,143,155 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,706 |
| 流動資産合計 | 5,298,349,681 | 4,850,602,641 |
| 資産合計 | 5,298,349,681 | 4,850,602,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,909,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,090 | 769,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,792 | 15,395,815 |
| 未払利息 | 112 | 119 |
| その他未払費用 | 84,605 | 921,420 |
| 流動負債合計 | 12,466,399 | 17,087,164 |
| 負債合計 | 12,466,399 | 17,087,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,120,328 | 4,854,927,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,762,954 | △21,411,855 |
| 元本等合計 | 5,285,883,282 | 4,833,515,477 |
| 純資産合計 | 5,285,883,282 | 4,833,515,477 |
| 負債純資産合計 | 5,298,349,681 | 4,850,602,641 |
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