有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 8月13日現在) | 第4期 (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,533,832 | 36,988,820 |
| 投資信託受益証券 | 4,278,476,323 | 3,784,373,160 |
| 親投資信託受益証券 | 999,509 | 999,214 |
| 未収入金 | 18,617,674 | - |
| その他未収収益 | 90,250 | - |
| 流動資産合計 | 4,345,717,588 | 3,822,361,194 |
| 資産合計 | 4,345,717,588 | 3,822,361,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,148,320 | 2,317,440 |
| 未払受託者報酬 | 701,355 | 604,809 |
| 未払委託者報酬 | 14,026,732 | 12,095,826 |
| 未払利息 | 130 | 101 |
| その他未払費用 | 946,096 | 960,491 |
| 流動負債合計 | 37,822,633 | 15,978,667 |
| 負債合計 | 37,822,633 | 15,978,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,430,058,917 | 3,866,504,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,163,962 | △60,121,651 |
| 元本等合計 | 4,307,894,955 | 3,806,382,527 |
| 純資産合計 | 4,307,894,955 | 3,806,382,527 |
| 負債純資産合計 | 4,345,717,588 | 3,822,361,194 |
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