有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (令和 1年 8月13日現在) | 第5期 (令和 2年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,988,820 | 31,572,832 |
| 投資信託受益証券 | 3,784,373,160 | 3,393,870,516 |
| 親投資信託受益証券 | 999,214 | 997,937 |
| 未収入金 | - | 6,369,286 |
| その他未収収益 | - | 60,201 |
| 流動資産合計 | 3,822,361,194 | 3,432,870,772 |
| 資産合計 | 3,822,361,194 | 3,432,870,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,317,440 | 663,390 |
| 未払受託者報酬 | 604,809 | 555,485 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,826 | 11,109,346 |
| 未払利息 | 101 | 86 |
| その他未払費用 | 960,491 | 981,554 |
| 流動負債合計 | 15,978,667 | 13,309,861 |
| 負債合計 | 15,978,667 | 13,309,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,866,504,178 | 3,573,686,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,121,651 | △154,125,522 |
| 元本等合計 | 3,806,382,527 | 3,419,560,911 |
| 純資産合計 | 3,806,382,527 | 3,419,560,911 |
| 負債純資産合計 | 3,822,361,194 | 3,432,870,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
