有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月14日現在) | 第3期 (平成30年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,459,780 | 47,533,832 |
| 投資信託受益証券 | 4,806,143,155 | 4,278,476,323 |
| 親投資信託受益証券 | 999,706 | 999,509 |
| 未収入金 | - | 18,617,674 |
| その他未収収益 | - | 90,250 |
| 流動資産合計 | 4,850,602,641 | 4,345,717,588 |
| 資産合計 | 4,850,602,641 | 4,345,717,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,148,320 |
| 未払受託者報酬 | 769,810 | 701,355 |
| 未払委託者報酬 | 15,395,815 | 14,026,732 |
| 未払利息 | 119 | 130 |
| その他未払費用 | 921,420 | 946,096 |
| 流動負債合計 | 17,087,164 | 37,822,633 |
| 負債合計 | 17,087,164 | 37,822,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,927,332 | 4,430,058,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,411,855 | △122,163,962 |
| 元本等合計 | 4,833,515,477 | 4,307,894,955 |
| 純資産合計 | 4,833,515,477 | 4,307,894,955 |
| 負債純資産合計 | 4,850,602,641 | 4,345,717,588 |
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