有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/16-2026/06/15)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,500,131	8,370,011
コール・ローン		33,624,331	64,879,646
株式		5,914,212,300	6,430,381,100
未収配当金		4,147,000	40,421,840
未収利息		419	1,254
流動資産合計		5,954,484,181	6,544,053,851
資産合計		5,954,484,181	6,544,053,851
負債の部
流動負債
未払解約金		-	11,800,000
流動負債合計		-	11,800,000
負債合計		-	11,800,000
純資産の部
元本等
元本	*1	2,432,670,054	2,353,595,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,521,814,127	4,178,658,171
元本等合計		5,954,484,181	6,532,253,851
純資産合計	*2	5,954,484,181	6,532,253,851
負債純資産合計		5,954,484,181	6,544,053,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月15日現在				2026年 6月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,432,670,054口				2,353,595,680口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4477円			1口当たりの純資産額	2.7754円
		(10,000口当たりの純資産額	24,477円)			(10,000口当たりの純資産額	27,754円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、資産運用業協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年12月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月17日
期首元本額	2,837,266,884円
期首より2025年12月15日までの追加設定元本額	399,926,379円
期首より2025年12月15日までの一部解約元本額	804,523,209円
期末元本額	2,432,670,054円
2025年12月15日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	1,820,507,524円
DC日本連続増配成長株オープン	35,050,495円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	208,827,607円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	201,884,233円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	113,916,209円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	52,483,986円

2026年 6月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年12月16日
期首元本額	2,432,670,054円
期首より2026年 6月15日までの追加設定元本額	471,486,231円
期首より2026年 6月15日までの一部解約元本額	550,560,605円
期末元本額	2,353,595,680円
2026年 6月15日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	1,868,442,125円
DC日本連続増配成長株オープン	37,098,604円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	159,346,227円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	147,014,889円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	96,962,965円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	44,730,870円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年12月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,062,682,064
合計	1,062,682,064

2026年 6月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	802,450,609
合計	802,450,609

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	20,000	3,495.00	69,900,000
		鹿島建設	30,000	6,130.00	183,900,000
		きんでん	18,000	7,304.00	131,472,000
		太平電業	37,000	2,699.00	99,863,000
		味の素	12,000	5,060.00	60,720,000
		日本酸素ホールディングス	5,000	5,628.00	28,140,000
		東京応化工業	5,000	10,590.00	52,950,000
		大阪有機化学工業	8,000	5,700.00	45,600,000
		日本ゼオン	34,000	2,334.00	79,356,000
		JCU	11,000	7,320.00	80,520,000
		横浜ゴム	50,000	7,751.00	387,550,000
		MARUWA	1,900	68,900.00	130,910,000
		ニチアス	49,200	3,778.00	185,877,600
		フジクラ	25,000	4,346.00	108,650,000
		ツガミ	40,000	7,140.00	285,600,000
		DMG森精機	18,000	3,671.00	66,078,000
		ディスコ	1,500	85,250.00	127,875,000
		荏原製作所	33,000	6,204.00	204,732,000
		オルガノ	7,000	16,245.00	113,715,000
		三菱重工業	35,000	3,659.00	128,065,000
		富士電機	5,000	14,360.00	71,800,000
		富士通	30,000	3,260.00	97,800,000
		ソニーグループ	45,500	3,320.00	151,060,000
		TDK	18,000	3,906.00	70,308,000
		santec Holdings	4,800	25,050.00	120,240,000
		アドバンテスト	8,400	29,420.00	247,128,000
		村田製作所	43,800	10,060.00	440,628,000
		トヨタ自動車	42,000	2,902.50	121,905,000
		スズキ	72,000	1,933.00	139,176,000
		テルモ	24,000	2,237.00	53,688,000
		インターネットイニシアティブ	23,000	2,940.00	67,620,000
		野村総合研究所	15,000	4,565.00	68,475,000
		電通総研	56,000	2,027.00	113,512,000
		コナミグループ	3,000	18,960.00	56,880,000
		松田産業	5,000	6,400.00	32,000,000
		長瀬産業	30,000	1,223.50	36,705,000
		豊田通商	19,000	6,505.00	123,595,000
		三菱商事	22,000	4,728.00	104,016,000
		ノジマ	45,000	1,482.00	66,690,000
		しずおかフィナンシャルグループ	48,000	3,121.00	149,808,000
		十六フィナンシャルグループ	60,000	2,261.00	135,660,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	117,000	3,242.00	379,314,000
		千葉銀行	28,000	2,521.00	70,588,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	18,000	6,953.00	125,154,000
		百五銀行	40,000	2,014.00	80,560,000
		第一ライフグループ	55,000	1,776.00	97,680,000
		東京海上ホールディングス	23,900	7,301.00	174,493,900
		野村不動産ホールディングス	55,000	939.10	51,650,500
		オープンハウスグループ	10,500	8,686.00	91,203,000
		東京建物	10,000	3,371.00	33,710,000
		カチタス	22,000	3,445.00	75,790,000
		ユー・エス・エス	44,100	1,861.00	82,070,100
		サイバーエージェント	28,000	1,295.00	36,260,000
		リクルートホールディングス	6,000	10,720.00	64,320,000
		ベイカレント	5,000	5,484.00	27,420,000
	計	銘柄数:55			6,430,381,100
		組入時価比率:98.4%			100.0%
	合 計				6,430,381,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。