有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

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【提出】
2017/03/10 9:17
【資料】
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【項目】
47項目

Ⅰ 資産総額6,032,573,928円
Ⅱ 負債総額17,864,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,014,709,236円
Ⅳ 発行済口数4,016,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,497.43円

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