有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,105,181,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,100,181,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,360,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,543.28 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,105,181,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,100,181,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,360,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,543.28 | 円 |
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