有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 8,777,100,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,744,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,762,356,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,121,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,806.93 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,777,100,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,744,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,762,356,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,121,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,806.93 | 円 |
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