有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 4,171,285,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,997,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,288,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,192,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,898.02 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,171,285,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,997,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,288,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,192,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,898.02 | 円 |
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