剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日	第6特定期間自 平成30年 5月16日至 平成30年11月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△36,209,325	△2,338,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)		167,830,364	85,661,310
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,704,078	18,860,124
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,704,078	18,860,124
分配金		25,255,651	17,698,297
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,661,310	46,764,648

2019/02/14 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2019/02/14 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/14 9:20

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年5月15日現在)	(平成30年11月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		12,012,959,889	9,080,049,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,164,729,047	955,175,179

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2019/02/14 9:20