有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年5月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年12月29日	7,748,991,036	14,004,853
	至 平成28年 5月16日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	4,343,050,457	32.65
	イギリス	2,114,441,649	15.89
	アメリカ	1,509,606,215	11.35
	ドイツ	886,035,724	6.66
	ジャージー	780,424,266	5.87
	オランダ	593,383,261	4.46
	オーストラリア	551,542,824	4.15
	イタリア	259,725,743	1.95
	小計	11,038,210,139	82.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,264,978,749	17.03
合計(純資産総額)		13,303,188,888	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	10,300,000	9,622.08	991,074,755	9,776.45	1,006,974,350	7.6400	-	7.57
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	8,517,000	11,628.83	990,427,451	11,489.38	978,551,087	8.3750	-	7.36
フラン ス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	8,100,000	12,182.53	986,785,334	11,822.46	957,620,037	7.8750	2039/10/27	7.20
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	5,050,000	17,266.64	871,965,699	16,747.61	845,754,305	14.0000	-	6.36
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	5,505,000	14,343.15	789,590,489	14,176.64	780,424,266	6.4610	-	5.87
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	4,500,000	14,993.26	674,696,846	14,926.13	671,676,048	8.8750	-	5.05
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	250,000	2,727.11	681,778,750	2,667.42	666,856,800	8.0500	―	5.01
ドイツ	ハイブリ ッド証券	RWE AG	4,200,000	13,396.35	562,647,031	13,493.24	566,716,285	7.0000	-	4.26
オース トラリ ア	ハイブリ ッド証券	ORIGIN ENERGY FINANCE LT	4,900,000	11,293.71	553,391,950	11,255.97	551,542,824	7.8750	2071/6/16	4.15
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	2,800,000	14,416.96	403,675,034	14,326.12	401,131,557	6.3024	-	3.02
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	3,357,000	11,939.45	400,807,547	11,835.07	397,303,480	8.0000	-	2.99
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	3,000,000	10,738.65	322,159,755	10,643.98	319,319,439	5.5000	-	2.40
フラン ス	ハイブリ ッド証券	ENGIE	2,300,000	11,649.02	267,927,460	11,742.12	270,068,807	3.0000	-	2.03
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	2,500,000	10,633.99	265,849,975	10,678.97	266,974,267	6.4630	-	2.01
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	2,500,000	10,489.10	262,227,544	10,468.51	261,712,994	5.2500	-	1.97
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	1,900,000	13,820.02	262,580,529	13,769.69	261,624,229	9.3750	-	1.97
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	ENEL SPA	2,100,000	12,371.99	259,811,982	12,367.89	259,725,743	6.5000	2074/1/10	1.95
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	2,400,000	10,805.55	259,333,200	10,779.82	258,715,740	5.7500	2053/12/15	1.94
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	1,700,000	15,166.51	257,830,713	15,136.11	257,314,025	12.5000	-	1.93
フラン ス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	2,300,000	11,069.30	254,594,091	10,882.73	250,302,847	7.6250	-	1.88
フラン ス	ハイブリ ッド証券	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,700,000	14,196.90	241,347,427	14,170.95	240,906,245	4.8500	-	1.81
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	TELEFONICA EUROPE BV	1,600,000	12,014.55	192,232,853	12,015.73	192,251,704	6.5000	-	1.45
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	10,707.52	192,735,508	10,445.15	188,012,865	5.5000	-	1.41
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,900,000	9,647.81	183,308,438	9,827.90	186,730,195	7.3000	2067/9/1	1.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	82.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。