有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年12月29日	7,748,991,036	14,004,853
	至 平成28年 5月16日
第2特定期間	自 平成28年 5月17日	-	440,023,666
	至 平成28年11月15日
第3特定期間	自 平成28年11月16日	-	1,723,129,352
	至 平成29年 5月15日
第4特定期間	自 平成29年 5月16日	-	1,976,833,959
	至 平成29年11月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	6,312,944,811	41.52
	イギリス	2,323,210,512	15.28
	ドイツ	1,882,595,287	12.38
	アメリカ	1,580,064,592	10.39
	ジャージー	1,348,744,768	8.87
	オランダ	1,263,046,296	8.31
	小計	14,710,606,266	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		493,673,280	3.25
合計(純資産総額)		15,204,279,546	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	11,623,000	12,435.64	1,445,395,599	12,317.00	1,431,604,910	8.3750	-	9.42
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	7,700,000	17,931.95	1,380,760,442	17,851.22	1,374,544,152	14.0000	-	9.04
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	8,506,000	15,913.72	1,353,621,321	15,856.39	1,348,744,768	6.4610	-	8.87
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	7,800,000	16,199.60	1,263,568,973	16,192.90	1,263,046,296	6.3024	-	8.31
ドイツ	ハイブリ ッド証券	RWE AG	7,700,000	16,176.59	1,245,597,969	16,069.16	1,237,325,963	7.0000	-	8.14
フラン ス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	9,725,000	12,032.80	1,170,190,287	11,981.50	1,165,201,167	7.6250	-	7.66
フラン ス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	7,450,000	15,411.49	1,148,156,556	15,355.99	1,144,021,745	7.8750	2039/10/27	7.52
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	8,340,000	11,384.75	949,488,150	11,374.89	948,666,360	5.2500	-	6.24
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	310,000	2,977.55	923,040,500	2,957.21	916,735,100	8.0500	―	6.03
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	6,389,000	11,582.50	740,005,925	11,526.00	736,396,140	6.4630	-	4.84
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	4,200,000	15,821.79	664,515,337	15,690.76	659,012,225	8.8750	-	4.33
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,600,000	11,588.55	648,959,181	11,522.66	645,269,324	5.5000	-	4.24
フラン ス	ハイブリ ッド証券	ENGIE	3,700,000	14,016.79	518,621,527	13,983.88	517,403,788	3.0000	-	3.40
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	2,900,000	15,629.11	453,244,339	15,520.71	450,100,817	9.3750	-	2.96
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	119,200	2,947.04	351,287,168	2,890.54	344,552,368	7.6000	-	2.27
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	2,745,000	11,667.24	320,266,012	11,613.00	318,777,124	5.7500	2053/12/15	2.10
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	11,693.35	210,480,354	11,622.44	209,204,019	5.5000	-	1.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。