有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年12月29日	7,748,991,036	14,004,853
	至 平成28年 5月16日
第2特定期間	自 平成28年 5月17日	-	440,023,666
	至 平成28年11月15日
第3特定期間	自 平成28年11月16日	-	1,723,129,352
	至 平成29年 5月15日
第4特定期間	自 平成29年 5月16日	-	1,976,833,959
	至 平成29年11月15日
第5特定期間	自 平成29年11月16日	-	588,186,734
	至 平成30年 5月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	4,252,976,344	35.70
	イギリス	1,872,384,162	15.72
	ドイツ	1,729,357,822	14.52
	アメリカ	1,164,375,853	9.77
	ジャージー	1,104,380,664	9.27
	オランダ	1,068,375,510	8.97
	小計	11,191,850,355	93.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		721,548,892	6.06
合計(純資産総額)		11,913,399,247	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成30年6月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	10,123,000	11,686.28	1,183,003,015	11,496.16	1,163,756,277	8.3750	-	9.77
ドイツ	ハイブリ ッド証券	RWE AG	7,700,000	15,004.40	1,155,339,522	14,850.18	1,143,464,606	7.0000	-	9.60
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	7,506,000	14,817.53	1,112,204,539	14,713.30	1,104,380,664	6.4610	-	9.27
フラン ス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	9,725,000	11,400.17	1,108,667,322	11,316.97	1,100,575,786	7.6250	-	9.24
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	7,200,000	15,063.38	1,084,563,806	14,838.54	1,068,375,510	6.3024	-	8.97
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	6,400,000	16,192.63	1,036,328,582	16,018.40	1,025,177,801	14.0000	-	8.61
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	310,000	2,839.77	880,329,506	2,772.34	859,426,392	8.0500	-	7.21
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	8,340,000	10,611.84	885,027,456	10,158.34	847,206,361	5.2500	-	7.11
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	6,389,000	11,009.78	703,415,099	10,805.28	690,349,658	6.4630	-	5.79
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,600,000	11,040.55	618,271,266	10,462.37	585,893,216	5.5000	-	4.92
フラン ス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	3,950,000	14,147.67	558,833,258	13,825.55	546,109,484	7.8750	2039/10/27	4.58
フラン ス	ハイブリ ッド証券	ENGIE	3,700,000	13,125.90	485,658,313	13,009.69	481,358,682	3.0000	-	4.04
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	2,745,000	11,236.39	308,438,933	11,109.26	304,949,461	5.7500	2053/12/15	2.56
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	11,033.27	198,598,928	10,348.20	186,267,638	5.5000	-	1.56
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	600,000	14,277.31	85,663,885	14,093.13	84,558,819	9.3750	-	0.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。