剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日	第6特定期間自 平成30年3月21日至 平成30年9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△33,360,321	4,508,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,735,792	△30,552,828
剰余金増加額又は欠損金減少額		929,359	5,590,710
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	929,359	5,590,710
剰余金減少額又は欠損金増加額		897,734	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	897,734	-
分配金		9,959,924	7,510,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△30,552,828	△27,964,864

2018/12/19 10:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/12/19 10:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/19 10:14

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年3月20日現在)	(平成30年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,271,981,586	8,671,002,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,430,061,394	2,779,379,154

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/12/19 10:14