- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | 第6特定期間 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △64,569,989 | 81,789,457 | |
| 為替差損益 | 39,349,664 | △70,311,090 | |
| 営業収益合計 | △25,220,325 | 11,478,367 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,086 | 2,792 | |
| 受託者報酬 | 183,252 | 157,157 | |
| 委託者報酬 | 7,940,852 | 6,810,176 | |
| その他費用 | 10,806 | - | |
| 営業費用合計 | 8,139,996 | 6,970,125 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △33,360,321 | 4,508,242 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △33,360,321 | 4,508,242 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △33,360,321 | 4,508,242 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,735,792 | △30,552,828 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 929,359 | 5,590,710 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 929,359 | 5,590,710 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 897,734 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 897,734 | - | |
| 分配金 | 9,959,924 | 7,510,988 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,552,828 | △27,964,864 | |
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