- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第5特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 50,686,939 | △64,569,989 | |
| 為替差損益 | △4,674,606 | 39,349,664 | |
| 営業収益合計 | 46,012,333 | △25,220,325 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,779 | 5,086 | |
| 受託者報酬 | 214,294 | 183,252 | |
| 委託者報酬 | 9,285,996 | 7,940,852 | |
| その他費用 | - | 10,806 | |
| 営業費用合計 | 9,507,069 | 8,139,996 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,505,264 | △33,360,321 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,505,264 | △33,360,321 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,505,264 | △33,360,321 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,192,522 | 12,735,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 929,359 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 929,359 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 795,318 | 897,734 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 795,318 | 897,734 | |
| 分配金 | 12,781,632 | 9,959,924 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,735,792 | △30,552,828 | |
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