有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | 第3特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △82,014,291 | 138,518,521 | |
| 為替差損益 | 128,877,098 | △164,890,736 | |
| 営業収益合計 | 46,862,807 | △26,372,215 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,110 | 5,002 | |
| 受託者報酬 | 254,861 | 236,008 | |
| 委託者報酬 | 11,043,959 | 10,226,877 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 11,306,930 | 10,478,687 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,555,877 | △36,850,902 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,555,877 | △36,850,902 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,555,877 | △36,850,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,207,381 | 34,195,588 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,328,138 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,328,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,232 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,232 | - | |
| 分配金 | 15,368,438 | 9,865,346 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,195,588 | △10,192,522 | |
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