有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年12月30日 至 平成28年 3月22日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,745 | |
| 有価証券売買等損益 | △76,408,818 | |
| 為替差損益 | 100,333,931 | |
| 営業収益合計 | 23,926,858 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 114,451 | |
| 委託者報酬 | 4,959,522 | |
| その他費用 | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 5,095,573 | |
| 営業利益 | 18,831,285 | |
| 経常利益 | 18,831,285 | |
| 当期純利益 | 18,831,285 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 4,623,904 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,207,381 | |
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