剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成29年 6月16日至 平成29年12月15日	第5期自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△154,770	△925,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,556,513	△9,516,355
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	572,091
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	572,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		539,556	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	539,556	-
分配金		12,974,391	2,501,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,516,355	△59,691,447

2018/09/14 9:56

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/14 9:56