剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年11月29日至 2020年 5月28日	当期自 2020年 5月29日至 2020年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△659,461	972,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,864,480	△26,033,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,620	2,474,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,816	2,474,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,804	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,547,127	223,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,847	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,280	223,936
分配金	2,878,492	2,687,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,033,059	△472,492

2021/02/25 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		308,312
利益剰余金計		331,906

(2)中間損益計算書

2021/02/25 9:04

#3 注記表（連結）

2021/02/25 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月28日現在	2020年11月30日現在
元本	26,960,726,908	23,708,389,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,037,732,230	37,231,163,856

注記表

2021/02/25 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 5月28日現在	2020年11月30日現在
元本	26,704,682,093	24,663,235,183
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△404,866,685	4,327,856,176

注記表

2021/02/25 9:04