有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年6月6日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,795,942,178 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 56,092,388 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,739,849,790 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,171,124,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8248 ( 1万口当たり 8,248 | ) |
<参考>「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,669,631,711 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 230,558,978 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,439,072,733 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,550,513,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8318 ( 1万口当たり 8,318 | ) |
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