有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,276,258,933 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 56,576,602 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,219,682,331 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,406,608,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9820 ( 1万口当たり 9,820 | ) |
<参考>「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 18,281,289,920 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,075,109,628 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,206,180,292 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,301,306,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2936 ( 1万口当たり 12,936 | ) |
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