有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,802,945,407 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 146,814,326 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,656,131,081 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,517,346,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0252 ( 1万口当たり 10,252 | ) |
<参考>「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,722,670,338 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 147,321,441 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,575,348,897 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,240,892,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406 ( 1万口当たり 10,406 | ) |
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