- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/06-2026/06/05)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,839,728,079 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,911,677 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,798,816,402 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,927,892,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958 | |
| (10,000口当たり) | (9,958 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,839,728,079 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,911,677 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,798,816,402 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,927,892,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958 | |
| (10,000口当たり) | (9,958 | ) |
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