有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月15日)

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【提出】
2016/09/15 9:15
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,027,492,867円
Ⅱ 負債総額512,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,026,980,558円
Ⅳ 発行済数量1,009,825,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0170円

IRBANK 採用情報

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