有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】
2019/09/13 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額339,698,184円
Ⅱ 負債総額2,166,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,531,992円
Ⅳ 発行済数量326,478,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0339円

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