有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/14 9:23
【資料】
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【項目】
45項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」(2018年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額349,253,483円
Ⅱ 負債総額1,171,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)348,081,755円
Ⅳ 発行済数量333,725,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0430円

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