有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】
2019/03/15 9:11
【資料】
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【項目】
45項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額339,382,109円
Ⅱ 負債総額102,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)339,279,296円
Ⅳ 発行済数量330,652,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0261円

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