有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(1)【投資状況】

(2017年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	21,686,647	19.83
投資証券	ルクセンブルグ	83,124,436	76.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,538,054	4.15
合計(純資産総額)		109,349,137	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	765,298	0.70

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。