有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】

(2021年10月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	63,906,200	30.62
投資証券	ルクセンブルグ	145,294,937	69.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△503,487	△0.24
合計(純資産総額)		208,697,650	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	114,253,602	△54.75

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。