有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	6,067,017	7.84
	日本	3,999,944	5.17
	小計	10,066,961	13.01
投資証券	ルクセンブルグ	63,374,606	81.90
	イギリス	5,532,325	7.15
	小計	68,906,931	89.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,590,821	△2.06
合計(純資産総額)		77,383,071	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	54,102,971	△69.92

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。