半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】

(2025年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	5,907,003	7.78
	日本	4,498,300	5.93
	小計	10,405,303	13.71
投資証券	ルクセンブルグ	62,234,965	82.00
	イギリス	5,117,708	6.74
	小計	67,352,673	88.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,865,240	△2.46
合計(純資産総額)		75,892,736	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	52,420,477	△69.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。